Corso di Specializzazione in TESORERIA AZIENDALE con Excel e Claude® AI

• Integra Excel e Claude® AI in modo applicativo. Il corso mostra come usare Excel e Intelligenza Artificiale per automatizzare formule, aggregazioni, controlli, scadenziari, simulazioni e analisi dei flussi, rendendo la tesoreria più dinamica, veloce e governabile.
• Collega la tesoreria alla pianificazione finanziaria d’impresa. La tesoreria viene trattata come naturale evoluzione del Business & Financial Planning e del Budget Finanziario. Al termine del corso, il partecipante possiede un modello sviluppato in proprio e una metodologia concreta per trasformare dati contabili, ordini e budget in uno strumento di controllo preventivo della liquidità aziendale.
• Accreditato CNDCEC per il riconoscimento dei CFP a commercialisti e revisori.
• Quota esente da IVA per profili professionali riconosciuti, ove ricorrano i presupposti di legge e di accreditamento applicabili.

Il corso è rivolto a chi desidera acquisire competenze concrete nella gestione della tesoreria e nella costruzione di modelli previsionali di cassa. In particolare, è indicato per:

• Responsabili amministrativi, finanziari e controller di PMI che vogliono rafforzare il controllo della liquidità.
• Addetti amministrazione, contabilità e tesoreria coinvolti nella gestione di incassi, pagamenti e scadenziari.
• Professionisti, commercialisti, revisori e consulenti aziendali che intendono ampliare la propria offerta consulenziale in ambito cash flow forecast e treasury management.
• Imprenditori e manager che desiderano leggere in anticipo i fabbisogni finanziari e prendere decisioni più consapevoli.
• Giovani laureati o laureandi in discipline economiche che vogliono sviluppare una competenza tecnica molto richiesta nell’area AFC.

L’obiettivo del corso è trasferire un metodo pratico per la costruzione e l’utilizzo di un Piano di Tesoreria aziendale come strumento di previsione, controllo e governo della liquidità.

• Comprendere il ruolo della tesoreria come ponte tra pianificazione finanziaria e gestione operativa dei flussi.
• Apprendere come impostare un modello previsionale coerente con contabilità generale, ordini, budget e scadenziari.
• Sviluppare capacità operative nella gestione di incassi, pagamenti, saldi banca e fabbisogni finanziari.
• Utilizzare Excel e Claude^® AI per costruire modelli più rapidi, controllabili, aggiornabili e orientati alle decisioni.
• Valutare azioni correttive in presenza di tensioni di liquidità, ritardi di incasso, scoperti bancari o priorità di pagamento.

Il corso adotta un metodo fortemente esperienziale: ogni passaggio teorico viene tradotto in un’applicazione operativa su Excel, con il supporto di Claude® AI per la costruzione e il controllo del modello.
L’esercitazione centrale consiste nella realizzazione guidata di un Piano di Tesoreria a rolling budget destinato alla gestione preventiva dei fabbisogni di liquidità. Il modello viene costruito progressivamente, a partire dalle informazioni certe del sistema contabile e integrando le informazioni extracontabili provenienti da ordini, budget e scadenze operative.
Il partecipante lavora su un modello che prevede:

• calendario di aggregazione dei flussi monetari con orizzonti temporali variabili;
• suddivisione delle entrate per fonte, grado di certezza e possibili anticipazioni su fatture;
• classificazione delle uscite per natura: fornitori, personale, fisco, banche e altre scadenze;
• attribuzione di priorità e differibilità ai pagamenti;
• calcolo dei saldi banca previsionali e degli scoperti;
• dimensionamento delle linee di credito e analisi degli oneri finanziari;
• simulazione di scenari di stress e verifica della robustezza del modello.

Al termine dell’esercitazione ogni partecipante disporrà di un modello di tesoreria realizzato in proprio in Excel e Claude^® AI, utile come base di lavoro per applicazioni aziendali, consulenziali o di ulteriore personalizzazione.

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio del Diploma Master/Corso. Il conseguimento dell’Attestato è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

◾ Nel caso di frequenza Aula o Live Streaming:

• regolare posizione amministrativa/pagamenti;
• frequenza di almeno l’80% delle lezioni. Ogni partecipante potrà recuperare le lezioni perse (messe a disposizione 3 giorni dopo l’evento formativo) nella modalità “On Demand” accedendo alla propria area riservata del Campus Virtuale Meliusform. Il team E-learning Meliusform verificherà, attraverso il sistema di tracciamento del Campus Virtuale, l’effettiva visione delle lezioni (sia “live” che “on demand”) al termine del percorso.
• effettuato almeno il 70% delle valutazioni della docenza (al termine di ogni giornata di lezione) attraverso il link “valutazione” presente nell’area riservata del Campus Meliusform.

◾ Nel caso di frequenza On Demand:

• regolare posizione amministrativa/pagamenti;
• frequenza di tutte le video lezioni. Ogni partecipante potrà, in qualsiasi momento, verificare la propria percentuale di frequenza direttamente dal Campus Virtuale Meliusform. Il team E-learning Meliusform verificherà, attraverso il sistema di tracciamento del Campus Virtuale, l’effettiva visione delle lezioni al termine del percorso.

Badge e Certificazione digitale “Linkedin ready”

Al termine del Master potrai scaricare, direttamente dal Campus Virtuale Meliusform, un Attestato Digitale dotato di QR-code univoco e URL pubblico di verifica. Questo documento – firmato digitalmente dalla Business School – è pensato per essere caricato in pochi secondi nella sezione «Licenze e certificazioni» del tuo profilo LinkedIn, dove comparirà la certificazione, con la possibilità, tramite il pulsante «Mostra credenziale», di aprire la schermata di verifica dell’Attestato stesso.

Perché è diverso dai “quiz-badge” interni a LinkedIn?

I quiz di LinkedIn certificano singole competenze tramite test a risposta multipla; il nostro badge, invece, attesta la frequenza e il completamento dell’intero Master, ed è “numerato”, “tracciabile” e “verificabile” da qualunque recruiter scansionando il QR-code o cliccando l’URL di controllo ospitato sul dominio meliusform.it.

Come funziona in pratica

• Download immediato – Al superamento della prova finale il sistema genera il PDF personalizzato con logo, firma e codice ID (es.: HRM-2025-01457).
• E-mail guidata – Ricevi una mail automatica con il bottone «Aggiungi a LinkedIn» che apre già la maschera di compilazione pre-popolata (titolo Master, ente erogatore, data, URL credenziale).
• Visibilità professionale – Il badge appare nel tuo profilo sotto Licenze e certificazioni; il pulsante “Mostra credenziale” rimanda alla pagina di verifica dove il datore di lavoro può vedere nome, corso, edizione, ore e validità del documento.

In questo modo trasformi il diploma in uno strumento di personal branding immediatamente visibile, credibile e tecnicamente verificabile!

Il corso introduce un utilizzo concreto e professionale dell’Intelligenza Artificiale applicata alla tesoreria, non come elemento teorico o accessorio, ma come supporto operativo alla costruzione, al controllo e al miglioramento dei modelli previsionali.
Attraverso Excel e Claude^® AI, il partecipante apprende come velocizzare alcune attività ad alto impatto operativo: generazione di formule dinamiche, costruzione di calendari di aggregazione dei flussi, predisposizione di menu di scelta, validazioni dati, tabelle di mapping, collegamenti tra budget settoriali e scadenze di incasso/pagamento.
L’AI viene utilizzata anche per supportare la definizione delle regole di slittamento dei pagamenti, la simulazione di scenari di gestione attiva del circolante, l’individuazione dei saldi banca previsionali e il calcolo degli scoperti, con l’obiettivo di ridurre i fabbisogni finanziari onerosi e ottimizzare l’utilizzo delle linee di credito.
Il valore del metodo non risiede nella semplice automazione, ma nella capacità di integrare ragionamento finanziario, struttura del modello e controllo degli output. Per questo, durante il corso, l’uso dell’AI è sempre collegato alla verifica della coerenza del modello, alla correzione degli errori e alla robustezza delle simulazioni.

Per partecipare al corso non è necessario essere specialisti di tesoreria, ma è consigliabile possedere una conoscenza di base dei principali documenti aziendali e delle logiche economico-finanziarie d’impresa.
Sono utili, in particolare:

• familiarità con bilancio, contabilità generale, incassi, pagamenti e scadenziari;
• conoscenza di base di Excel e disponibilità a lavorare su esercitazioni pratiche;

Il percorso è accessibile anche a profili junior con background economico-finanziario, purché motivati a sviluppare competenze operative su pianificazione finanziaria, controllo dei flussi e gestione della liquidità.
Per una migliore esperienza formativa si consiglia di disporre di un computer con Excel installato. Eventuali indicazioni tecniche sull’utilizzo degli strumenti AI saranno fornite nell’ambito del percorso.

• Diploma Corso Specialistico in TESORERIA AZIENDALE con Excel e Claude^® AI
• Accreditamento dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) su parere favorevole del Ministero della Giustizia che ha deliberato l'inserimento della Business School nell'elenco delle Associazioni e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua", istituito ai sensi dell’art.11, co.1, del Regolamento FPC. 
• Master Partner del Gruppo editoriale Sole 24 Ore
• Premi SMAU Innovazione

ESENZIONE IVA PER PROFILI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI

Commercialisti, revisori legali, CFO, controller, consulenti amministrativi e altri professionisti (anche senza partita IVA).

Grazie all’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il Corso può beneficiare dell’esenzione IVA, in applicazione dell’art. 10, n. 20 del DPR 633/72. L’esenzione si applica quando i percorsi sono finalizzati alla formazione, aggiornamento o riqualificazione professionale dei partecipanti, come previsto dalla normativa vigente e dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

CHI può beneficiare dell’esenzione IVA

• Dottori commercialisti e esperti contabili iscritti all’albo;

• Revisori legali dei conti che accedono alla formazione come aggiornamento professionale;

• CFO, controller, tesorieri, e altri profili aziendali che si iscrivono come persone fisiche per scopi di aggiornamento;

• Studi professionali e associazioni che acquistano per conto dei propri membri o collaboratori interni;

• Professionisti con o senza partita IVA che partecipano per finalità di riqualificazione.

CHI è escluso

• Enti commerciali che rivendono la formazione;

• Società e Studi di Consulenza che acquistano il percorso per un proprio dipendente e che ricevono fattura intestata alla società;

• Aziende che iscrivono dipendenti e non c’è legame diretto con la formazione qualificante.

FORMAZIONE FINANZIATA DA FONDI INTERPROFESSIONALI

Tutti i Master/Corsi proposti dalla Business School, compresi gli eventi formativi "ad hoc" per le aziende sono sostenibili con le risorse dei fondi interprofessionali. Meliusform supporta le aziende (dalle PMI ai grandi Gruppi) attraverso un servizio consulenziale a 360° e personalizzato. Per saperne di più clicca qui.

AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI MULTIPLE (VALIDO PER PERSONE E AZIENDE)*
*non cumulabile con altre eventuali promozioni in corso

Sia per le Aziende/Enti Pubblici (che desiderano iscrivere i propri dipendenti) e sia per le persone fisiche che effettuano iscrizioni multiple allo stesso Master o a Master differenti del catalogo formativo Meliusform, sono previste le seguenti agevolazioni sulle quote di iscrizione:

• Iscrizione di 2 persone: Agevolazione del 20% (Formula Silver)
• Iscrizione di 3 persone: Agevolazione del 30% (Formula Gold)
• Iscrizione di 4 o più persone: Agevolazione del 35% (Formula Platinum)

Durante il corso si costruisce davvero un modello Excel?

Sì. Il partecipante viene guidato nella costruzione progressiva di un modello di tesoreria con calendario flussi, classificazione di entrate e uscite, saldi previsionali, priorità di pagamento e scenari di stress.

È necessario conoscere già Claude^® AI?

No. Non è richiesta una conoscenza pregressa dello strumento. L’utilizzo dell’AI viene introdotto in modo applicativo e guidato, con focus su formule, controlli, validazioni, mapping, simulazioni e verifica degli errori.

Serve un livello avanzato di Excel?

È utile avere una conoscenza di base/intermedia di Excel. Il corso lavora su formule, tabelle, convalide dati e collegamenti tra fogli: chi ha già familiarità con Excel potrà valorizzare meglio le esercitazioni, ma il modello viene costruito passo dopo passo.

A chi è consigliato il corso?

Il corso è consigliato a responsabili amministrativi e finanziari, addetti contabilità/tesoreria, controller, consulenti, commercialisti, revisori, imprenditori e giovani professionisti che vogliono acquisire competenze operative di treasury management.

Il corso è adatto alle PMI?

Sì. Il programma è particolarmente adatto alle PMI, dove il controllo della liquidità, la gestione delle scadenze, l’utilizzo dei fidi e la previsione dei fabbisogni finanziari sono spesso decisivi per la continuità aziendale.

Qual è il principale output pratico del corso?

Il principale output è un Piano di Tesoreria a rolling budget costruito in Excel con il supporto di Claude® AI, utilizzabile come base per monitorare flussi, saldi banca, scoperti e scenari previsionali.