Corso di Specializzazione in BUSINESS PLANNING, BUDGETING E TESORERIA con Excel e Claude® AI

• Un solo modello di analisi integrato. Il corso collega Business Plan, Budgeting, Piano Industriale, Valutazione aziendale e Tesoreria dentro una logica unica di pianificazione economico-finanziaria.
• Excel potenziato dall’AI, con applicazioni realmente operative. I partecipanti lavorano su modelli Excel supportati da Claude® AI per costruire formule, assumptions, scenari, check di quadratura e analisi previsionali. 
• Dalla strategia alla liquidità aziendale con un approccio pratico. Il percorso non si ferma al Business Plan, ma arriva fino alla Tesoreria a rolling budget, trasformando la pianificazione in controllo concreto di incassi, pagamenti e fabbisogni finanziari.
• Accreditato CNDCEC per il riconoscimento dei CFP a commercialisti e revisori.
• Quota esente da IVA per profili professionali riconosciuti, ove ricorrano i presupposti di legge e di accreditamento applicabili.

Il corso è rivolto a chi desidera acquisire o rafforzare competenze operative nella costruzione di modelli previsionali, strumenti di budgeting e sistemi di controllo finanziario.

• Controller, responsabili amministrativi e financial manager che vogliono potenziare gli strumenti di pianificazione e controllo.
• Professionisti dell’area AFC, commercialisti, consulenti aziendali e advisor finanziari coinvolti nella redazione di business plan, piani industriali, piani di risanamento o valutazioni aziendali.
• Imprenditori, manager e responsabili di funzione che devono leggere dati economico-finanziari, valutare investimenti e governare fabbisogni di liquidità.
• Analisti finanziari, business analyst e junior finance professional interessati a sviluppare competenze pratiche su Excel, AI e financial modelling.
• Laureati o laureandi in discipline economiche, finanziarie o gestionali che vogliono acquisire skill spendibili in ambito finance, controlling, corporate planning e consulenza.

Il corso ha l’obiettivo di trasferire un metodo operativo per costruire, controllare e interpretare modelli previsionali integrati, capaci di collegare business planning, budgeting, piano industriale, valutazione aziendale e tesoreria.
Il partecipante viene guidato nella costruzione di strumenti professionali utilizzabili nella pratica aziendale e consulenziale: dal Project Memorandum alla definizione delle assumptions, dai budget settoriali al piano industriale, dalla tesoreria rolling agli scenari di stress, fino alla valutazione dell’impresa o del progetto di investimento.
Particolare attenzione è dedicata al ruolo dell’AI: Claude^® AI viene introdotta come leva operative per aumentare produttività, precisione e capacità di simulazione, sempre all’interno di un processo governato da logiche finanziarie, competenze tecniche e capacità critica.

Il percorso mantiene un’impostazione fortemente esperienziale: ogni concetto viene collegato alla costruzione di un modello, alla lettura di un output o alla soluzione di un problema operativo. Il partecipante non si limita ad ascoltare una spiegazione teorica, ma lavora progressivamente alla costruzione di strumenti applicabili nella propria realtà aziendale o professionale.
Le esercitazioni prevedono l’utilizzo di Excel e di Claude^® AI per sviluppare modelli di business plan, budgeting, piano industriale, valutazione aziendale e tesoreria. L’approccio è graduale: si parte dalle assumptions, si costruiscono i prospetti previsionali, si inseriscono controlli di coerenza, si simulano scenari alternativi e si interpretano i risultati.
Nel modulo dedicato al business planning e al budgeting, i partecipanti lavorano sulla costruzione di un modello previsionale integrato: ricavi, costi, investimenti, finanziamenti, capitale circolante, IVA, contributi e capitale netto confluiscono in Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e Cash Flow prospettico.
Nel modulo dedicato alla tesoreria, il focus si sposta sulla gestione preventiva dei flussi monetari: il partecipante costruisce un piano di tesoreria rolling, organizza entrate e uscite per natura e priorità, simula differimenti, identifica saldi banca previsionali, picchi di fabbisogno e possibili tensioni di liquidità.
L’obiettivo finale è consentire a ciascun partecipante di uscire dal corso con una maggiore padronanza del processo di pianificazione e con modelli logici replicabili, personalizzabili e aggiornabili, capaci di integrare competenza finanziaria, Excel avanzato e AI applicata.

Esempi di attività pratiche previste

• costruzione del Project Memorandum e impostazione del piano economico-finanziario;
• sviluppo di CE, SP, Rendiconto Finanziario e Cash Flow previsionali;
• predisposizione dei budget operativi e collegamento ai prospetti di sintesi;
• creazione di check automatici di quadratura e controlli di coerenza;
• analisi del fabbisogno finanziario e delle fonti di copertura;
• costruzione di stress test, scenari what-if e sensitivity analysis;
• applicazione dei principali metodi di valutazione aziendale;
• realizzazione di un piano di tesoreria rolling con calendario dei flussi e gestione delle priorità di pagamento.

Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio del Diploma Master/Corso. Il conseguimento dell’Attestato è subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:

◾ Nel caso di frequenza Aula o Live Streaming:

• regolare posizione amministrativa/pagamenti;
• frequenza di almeno l’80% delle lezioni. Ogni partecipante potrà recuperare le lezioni perse (messe a disposizione 3 giorni dopo l’evento formativo) nella modalità “On Demand” accedendo alla propria area riservata del Campus Virtuale Meliusform. Il team E-learning Meliusform verificherà, attraverso il sistema di tracciamento del Campus Virtuale, l’effettiva visione delle lezioni (sia “live” che “on demand”) al termine del percorso.
• effettuato almeno il 70% delle valutazioni della docenza (al termine di ogni giornata di lezione) attraverso il link “valutazione” presente nell’area riservata del Campus Meliusform.

◾ Nel caso di frequenza On Demand:

• regolare posizione amministrativa/pagamenti;
• frequenza di tutte le video lezioni. Ogni partecipante potrà, in qualsiasi momento, verificare la propria percentuale di frequenza direttamente dal Campus Virtuale Meliusform. Il team E-learning Meliusform verificherà, attraverso il sistema di tracciamento del Campus Virtuale, l’effettiva visione delle lezioni al termine del percorso.

Badge e Certificazione digitale “Linkedin ready”

Al termine del Master potrai scaricare, direttamente dal Campus Virtuale Meliusform, un Attestato Digitale dotato di QR-code univoco e URL pubblico di verifica. Questo documento – firmato digitalmente dalla Business School – è pensato per essere caricato in pochi secondi nella sezione «Licenze e certificazioni» del tuo profilo LinkedIn, dove comparirà la certificazione, con la possibilità, tramite il pulsante «Mostra credenziale», di aprire la schermata di verifica dell’Attestato stesso.

Perché è diverso dai “quiz-badge” interni a LinkedIn?

I quiz di LinkedIn certificano singole competenze tramite test a risposta multipla; il nostro badge, invece, attesta la frequenza e il completamento dell’intero Master, ed è “numerato”, “tracciabile” e “verificabile” da qualunque recruiter scansionando il QR-code o cliccando l’URL di controllo ospitato sul dominio meliusform.it.

Come funziona in pratica

• Download immediato – Al superamento della prova finale il sistema genera il PDF personalizzato con logo, firma e codice ID (es.: HRM-2025-01457).
• E-mail guidata – Ricevi una mail automatica con il bottone «Aggiungi a LinkedIn» che apre già la maschera di compilazione pre-popolata (titolo Master, ente erogatore, data, URL credenziale).
• Visibilità professionale – Il badge appare nel tuo profilo sotto Licenze e certificazioni; il pulsante “Mostra credenziale” rimanda alla pagina di verifica dove il datore di lavoro può vedere nome, corso, edizione, ore e validità del documento.

In questo modo trasformi il diploma in uno strumento di personal branding immediatamente visibile, credibile e tecnicamente verificabile!

Uno degli elementi distintivi del nuovo programma è l’integrazione tra Excel avanzato e Claude^® AI, utilizzata non come semplice strumento di automazione, ma come vero supporto alla costruzione, al controllo e all’interpretazione dei modelli economico-finanziari.
Durante il corso, l’AI viene applicata in modo guidato alla predisposizione di business plan, budget, piani industriali e modelli di tesoreria. Il partecipante impara a utilizzare Claude® AI per impostare strutture di modello, generare formule, definire assumptions, verificare la coerenza tra Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario e flussi di cassa, costruire check di quadratura e simulare scenari alternativi.
L’obiettivo non è sostituire il ragionamento finanziario, ma potenziarlo: l’AI accelera le attività ripetitive, aiuta a ridurre errori di collegamento e consente di testare rapidamente ipotesi diverse; il professionista mantiene il governo del modello, valida le assumptions, interpreta gli output e prende decisioni basate su competenza e metodo.
Excel resta l’ambiente operativo centrale del percorso: il modello viene costruito progressivamente attraverso fogli collegati, prospetti previsionali, budget settoriali, formule dinamiche, scenari what-if, stress test, piani di tesoreria e dashboard di controllo. Claude^® AI viene quindi utilizzata come acceleratore per rendere il lavoro più veloce, strutturato e verificabile.

Il corso è progettato con un taglio operativo e progressivo. Non è richiesta una conoscenza specialistica avanzata di financial modelling, ma è consigliabile possedere una base di lettura del bilancio e una familiarità minima con le logiche economico-finanziarie aziendali.
Per seguire efficacemente le esercitazioni è utile avere una conoscenza operativa di Excel: formule di base, collegamenti tra fogli, utilizzo di tabelle, riferimenti, funzioni semplici e gestione di file strutturati. Le funzionalità più evolute vengono affrontate durante il percorso in modo guidato e applicato.
Non è necessario avere una precedente esperienza nell’utilizzo di Claude^® AI o di strumenti di intelligenza artificiale generativa: il corso introduce l’AI nel contesto specifico dei modelli Excel e ne mostra l’applicazione pratica alla costruzione, verifica e interpretazione dei prospetti previsionali.
Il percorso è particolarmente indicato per chi lavora o intende lavorare in ambito amministrazione, finanza, controllo, consulenza, pianificazione aziendale, tesoreria, corporate finance o valutazione d’azienda.

• Diploma Corso Specialistico in BUSINESS PLANNING, BUDGETING E TESORERIA con Excel e Claude^® AI”
• Accreditamento dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) su parere favorevole del Ministero della Giustizia che ha deliberato l'inserimento della Business School nell'elenco delle Associazioni e degli altri soggetti autorizzati all'organizzazione di attività di "formazione professionale continua", istituito ai sensi dell’art.11, co.1, del Regolamento FPC.
• Master Partner del Gruppo editoriale Sole 24 Ore
• Premi SMAU Innovazione

ESENZIONE IVA PER PROFILI PROFESSIONALI RICONOSCIUTI

Commercialisti, revisori legali, CFO, controller, consulenti amministrativi e altri professionisti (anche senza partita IVA).

Grazie all’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il Corso può beneficiare dell’esenzione IVA, in applicazione dell’art. 10, n. 20 del DPR 633/72. L’esenzione si applica quando i percorsi sono finalizzati alla formazione, aggiornamento o riqualificazione professionale dei partecipanti, come previsto dalla normativa vigente e dall’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate.

CHI può beneficiare dell’esenzione IVA

• Dottori commercialisti e esperti contabili iscritti all’albo;

• Revisori legali dei conti che accedono alla formazione come aggiornamento professionale;

• CFO, controller, tesorieri, e altri profili aziendali che si iscrivono come persone fisiche per scopi di aggiornamento;

• Studi professionali e associazioni che acquistano per conto dei propri membri o collaboratori interni;

• Professionisti con o senza partita IVA che partecipano per finalità di riqualificazione.

CHI è escluso

• Enti commerciali che rivendono la formazione;

• Società e Studi di Consulenza che acquistano il percorso per un proprio dipendente e che ricevono fattura intestata alla società;

• Aziende che iscrivono dipendenti e non c’è legame diretto con la formazione qualificante.

FORMAZIONE FINANZIATA DA FONDI INTERPROFESSIONALI

Tutti i Master/Corsi proposti dalla Business School, compresi gli eventi formativi "ad hoc" per le aziende sono sostenibili con le risorse dei fondi interprofessionali. Meliusform supporta le aziende (dalle PMI ai grandi Gruppi) attraverso un servizio consulenziale a 360° e personalizzato. Per saperne di più clicca qui.

AGEVOLAZIONI PER ISCRIZIONI MULTIPLE (VALIDO PER PERSONE E AZIENDE)*
*non cumulabile con altre eventuali promozioni in corso

Sia per le Aziende/Enti Pubblici (che desiderano iscrivere i propri dipendenti) e sia per le persone fisiche che effettuano iscrizioni multiple allo stesso Master o a Master differenti del catalogo formativo Meliusform, sono previste le seguenti agevolazioni sulle quote di iscrizione:

• Iscrizione di 2 persone: Agevolazione del 20% (Formula Silver)
• Iscrizione di 3 persone: Agevolazione del 30% (Formula Gold)
• Iscrizione di 4 o più persone: Agevolazione del 35% (Formula Platinum)

Il Corso è adatto anche a chi non ha grande esperienza di business plan?

Sì, purché il partecipante abbia una base di comprensione del bilancio e delle principali dinamiche economico-finanziarie. Il percorso parte dalla struttura del business plan e accompagna progressivamente alla costruzione dei prospetti previsionali, dei budget e del piano di tesoreria.

Serve conoscere già Claude^® AI o altri strumenti di intelligenza artificiale?

No. L’utilizzo di Claude^® AI viene introdotto durante il corso con un taglio pratico. L’obiettivo è mostrare come l’AI possa supportare il lavoro in Excel nella generazione di formule, nella definizione delle assumptions, nei controlli di quadratura e nella simulazione degli scenari.

Il corso è centrato più sulla teoria o sulla pratica?

Il corso ha un’impostazione prevalentemente pratica. I concetti metodologici vengono sempre collegati alla costruzione di modelli, prospetti, budget, stress test, analisi di scenario e piani di tesoreria. L’obiettivo è trasferire strumenti utilizzabili in azienda o nella consulenza.

Che ruolo ha Excel nel percorso?

Excel è l’ambiente operativo principale. Viene utilizzato per costruire business plan, budget settoriali, prospetti previsionali, piani industriali, modelli di tesoreria, scenari what-if e strumenti di controllo. Claude® AI viene integrata come supporto alla costruzione e alla verifica del modello.

Il corso tratta anche la tesoreria aziendale?

Sì. Una parte rilevante del percorso è dedicata alla costruzione di un piano di tesoreria a rolling budget, con gestione di incassi, pagamenti, priorità, saldi banca previsionali, fabbisogni di liquidità e scenari di stress sui flussi monetari.

Il Corso è utile anche per consulenti, commercialisti e revisori?

Sì. Il percorso è particolarmente utile per professionisti che redigono business plan, piani industriali, piani di risanamento, valutazioni aziendali o modelli a supporto di richieste di finanziamento, operazioni straordinarie e processi di controllo finanziario.

Il corso affronta anche il tema della crisi d’impresa?

Sì, il programma include un inquadramento operativo del business plan nel contesto del Codice della Crisi d’Impresa, degli adeguati assetti, degli indicatori di early warning e degli strumenti di risanamento, con focus sul ruolo del piano economico-finanziario.

Al termine del corso avrò un modello già pronto?

Il corso consente di comprendere la logica di costruzione dei modelli e di lavorare su strutture operative replicabili. L’obiettivo non è consegnare un semplice file precompilato, ma far acquisire al partecipante la capacità di costruire, adattare e controllare modelli previsionali in autonomia.

Qual è il principale vantaggio rispetto a un corso tradizionale su business plan e budgeting?

Il vantaggio è l’integrazione tra pianificazione, budgeting, piano industriale, tesoreria e valutazione aziendale, con l’utilizzo combinato di Excel e Claude® AI. Il partecipante non lavora su strumenti separati, ma su una logica unitaria di previsione, controllo e decisione.